Shell

Згідно з оцінками аналітиків, перший рядок у рейтингу найприбутковіших нафтових компаній посідає Shell. У 2022 році цей сировинний гігант генеруватиме 13% прибутковості вільного грошового потоку. За попередніми розрахунками, у найближчі три роки доходи компанії істотно зростуть. В цей час акції Shell торгуються з невеликим дисконтом у порівнянні з конкурентами. На думку фахівців, майбутньому зростанню доходів акціонерів сприяє високий попит на сировину, який актуальний в умовах антиросійських санкцій, спрямованих на енергетичний сектор РФ. Протягом декількох років Shell планує істотно знизити частку позикових коштів. Це дозволить нафтогіганту стабілізувати бізнес.

Santos Limited

Іншою перспективною нафтовою компанією, акції якої викликають інтерес інвесторів, є Santos Limited. У 2021 році нафтогігант об'єднався з компанією Oil Search. Це сприяло створенню однієї з найбільших глобальних енергетичних корпорацій, розвідані запаси якої становлять 1,378 млрд барелів. Минулого року обсяг нафтовидобутку досяг 116 млн барелів. Об'єднана компанія володіє диверсифікованою виробничою базою (47% ЗПГ, 35% газу та 18% рідких вуглеводнів). Експерти звертають увагу на хороші перспективи акцій нафтогіганта, які підходять для довгострокових вкладень.

Range Resources

У 2022 році папери нафтової компанії Range Resources подорожчали на хвилі зростання вартості газового конденсату до історичних максимумів. За оцінками аналітиків, акції Range Resources мають значний потенціал для подальшого зростання. Наразі видобуток газоконденсату становить 30% від загального обсягу видобутку компанії. Сировинний гігант експортує левову частку виробленого конденсату, що забезпечує високий рівень преміальних виплат. Стабільний дохід range Resources формується завдяки високому попиту на вуглеводні на міжнародному ринку.

ARC Resources

За оцінками фахівців, у 2022 році нафтогігант сформує вільний грошовий потік у розмірі $1,6 млрд. В цей час компанія призупинила низку великих угод, пов'язаних зі злиттями та поглинаннями. У фокусі уваги ARC Resources – подальший розвиток перспективного родовища Аттачі в Британській Колумбії. Нафтогігант планує повернення капіталу в діапазоні 50%-80% від вільних грошових потоків за допомогою виплат дивідендів. Відзначимо, що поточні дивіденди компанії прив'язані до зростання прибутку. Крім цього, ARC Resources практикує зворотний викуп акцій (можна викуповувати 10% паперів щорічно).

California Resources Corporatiоn

Замикає топ-5 прибуткових акцій нафтових компаній California Resources Corporatiоn. Папери концерну прибуткові й перспективні в довгостроковому інвестуванні. Вони найкраще підходять для покупки на поточних рівнях завдяки балансу попиту та пропозиції та потенційному зростанню вільного грошового потоку (FCF). Поточна реінвестиційна політика компанії сприяє генерації стабільного потоку FCF у розмірі $2 млрд у 2022-2025 рр. Це забезпечує стабільні виплати акціонерам, підтримання сильного балансу і пошук додаткових інвестицій. Компанія також ввела фіксовані дивіденди, ґрунтуючись на програмі викупу акцій на суму $250 млн. Нафтогігант планує повертати акціонерам 50% від FCF, забезпечуючи потенціал зростання прибутковості в довгостроковому періоді.