Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже может быть уже завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620.

Во вторник информационный фон для британца получился достаточно позитивным. Уровень безработицы не вырос (если это можно считать положительной новостью), число безработных выросло не значительно (если это можно считать позитивной новостью), средний уровень заработных плат вырос сильнее ожиданий трейдеров (если это можно считать положительной новостью). Так или иначе, большинство трейдеров увидели в этих отчетах больше плюсов, чем минусов, что позволило быкам уверенно отработать зону 1,2709–1,2734. Однако сегодня вышел отчет по инфляции в Великобритании, который можно назвать позитивным для британца, но негативным для всего и всех остальных. Уровень инфляции вырос до 2,6%, как и ожидалось. Базовая инфляция ускорилась до 3,5%, что немного ниже прогнозных значений. Формально инфляция выросла слабее, чем предполагали трейдеры, на основании чего активизировались медведи. Я не думаю, что падение британца будет продолжаться долго на основании этого отчета, но был образован сильный графический сигнал на продажу, который может иметь даже большее значение, чем сам отчет по инфляции. Так или иначе, сегодня мы узнаем решение ФРС, а завтра – решение Банка Англии. От этих двух событий в большей степени будет зависеть поведение пары GBP/USD в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2728. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC).

США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых по-своему важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал при отбое от 1,2611–1,2620, и ближайшая зона была отработана. С новыми покупками я бы не спешил в данное время.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.