การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแกว่งตัวอย่างรุนแรงไปมา ทั้งสองสกุลเงินไม่ได้แสดงการเติบโตที่ชัดเจน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าตลาดปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะโกลาหล การพยายามทำกำไรจากภาวะโกลาหลนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด รอให้ตลาดมีเสถียรภาพก่อนจะดีกว่า แม้จะทำนายได้ยากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เราไม่ได้ห้ามใครจากการเปิดการซื้อขายหรือกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเงินในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของเราย้ำเสมอว่าการเคลื่อนไหวของตลาดควรมีลักษณะเทคนิค, เข้าใจได้ และสามารถอธิบายได้ หากราคาเปลี่ยนทิศทางห้าครั้งต่อวัน, ข่าวออกทุกชั่วโมง และความผันผวนสูงถึง 200 จุด pip การเคลื่อนไหวเช่นนี้ถือว่าเข้าใจได้และพยากรณ์ได้หรือไม่?

เมื่อวันจันทร์มีรายงานสองฉบับ (เกี่ยวกับยอดค้าปลีกในสหภาพยุโรปและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนี) ถูกตีพิมพ์ในยูโรโซน อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าพวกมันไม่มีโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่ EUR/USD ตั้งแต่เริ่มต้น ในวันจันทร์—ซึ่งหลายคนเรียกว่า "Black Monday"—ตลาดทั้งหมดล่มสลายอีกครั้ง ก่อให้เกิดความโกลาหล, ความตื่นตระหนก และความสับสน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้ ผู้ค้าไม่สนใจเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี

เราไม่ได้ทำเครื่องหมายสัญญาณการซื้อขายใด ๆ ในกรอบเวลา 5 นาทีเป็นวันที่สอง ไม่มีประโยชน์เพราะราคามักเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา, ไม่สนใจระดับและเส้นทางเทคนิคทั้งหมด ตามความเห็นของเรา การรอคอยจนกว่ามีการลดลงของความรู้สึกทางอารมณ์เล็กน้อยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ทางภาษีถึงระดับใด ๆ ของการมีเสถียรภาพ—เมื่อ Trump หยุดกำหนด, ยกเลิก หรือระงับภาษี เรายังต้องรอให้คู่ค้าในสหรัฐ (ถ้ายังจะสามารถเรียกเช่นนั้นได้) ทำการตัดสินใจตอบโต้ของพวกเขา หลังจากนั้นจะชัดเจนขึ้นว่า Trump วางแผนจะดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนอง ไม่คาดว่าเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่สงบสุขในเร็ว ๆ นี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 1 เมษายน ตามที่แสดงในแผนภาพ ตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไรยังคงมองเป็นขาขึ้นเป็นเวลานาน ขณะที่ฝั่งขาลงพยายามเข้าควบคุมเล็กน้อย แต่ตอนนี้ฝั่งขึ้นกลับเข้ามาควบคุมอีกครั้ง ข้อได้เปรียบของฝั่งลงนั้นจางหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่ง และค่าเงินดอลลาร์ก็ร่วงลงตั้งแต่นั้นมา เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ และรายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นหลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ยังคงไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร—แต่มีปัจจัยที่แน่นอนสำหรับความอ่อนแอของดอลลาร์ที่เกิดขึ้น การปรับฐานอาจกินเวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลง 16 ปีนั้นจะไม่จบสิ้นอย่างรวดเร็วเช่นนั้น

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้น ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "ไม่ใช่การค้าขาย" ลดลง 6,500 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 7,100 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 13,600 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาขยับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อทรัมป์เริ่มดำเนินการใหม่ด้วยการเก็บภาษี เราเชื่อว่าการปรับตัวลงในระยะกลางจะกลับมาอีกครั้งเนื่องจากมีความแตกต่างในนโยบายทางการเงินระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม, ยังไม่แน่ใจว่าตลาดจะยังคงประเมิน "ปัจจัยทรัมป์" ไปนานแค่ไหน ในขณะนี้ ความตื่นตระหนกและความโกลาหลครอบงำตลาด ดังนั้น ถ้าเราเคยหลีกเลี่ยงการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา, ตอนนี้ยิ่งไม่กล้าที่จะทำมากขึ้น ข้อแนะนำเดียวที่เรามีคือรอให้ "วิกฤต" ผ่านไป หรืออย่างน้อยก็เริ่มบรรเทา

สำหรับวันที่ 8 เมษายน, เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0797) และเส้น Kijun-sen (1.0963) จำไว้ว่าบรรทัดของตัวชี้วัด Ichimoku อาจขยับในระหว่างวัน ซึ่งต้องคำนึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมปรับ Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ใช่ 15 pips นี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใหญ่หรือข้อมูลที่จะประกาศในยูโรโซนหรือสหรัฐในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม, นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข่าวจากทรัมป์ ซึ่งรายงานว่าพิจารณาระงับภาษีเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งอาจจะนำไปสู่ตอนถัดไปของซีรีส์ "ระเบียบการจัดการโลกใหม่และผลกระทบของมัน"

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงจุดที่การเคลื่อนไหวน่าจะสิ้นสุด โปรดระบุว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับขีดจำกัด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งในอดีตเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ.
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้าขาย