การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD พยายามปรับตัวเล็กน้อยในระหว่างการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี แต่สุดท้ายก็กลับมาที่จุดต่ำสุดในพื้นที่ของวันนั้น เบื้องหลังทางเศรษฐกิจมหภาคมีความหลากหลายพอสมควร แต่มีรายงานที่สำคัญจริงๆ ไม่กี่อย่าง จากบรรดารายงานเหล่านี้คือรายงาน GDP ของยูโรโซนซึ่งถูกเผยแพร่ในฐานะการประเมินครั้งที่สองซึ่งถือว่าไม่สำคัญที่สุดของการประเมินทั้งหมดเลย รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ซึ่งตามคาดการณ์ได้ให้ข้อมูลที่ต่ำกว่าคาด ก็เป็นที่น่าสนใจเช่นกัน ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถดำเนินการราบรื่นต่อเนื่องได้มาเกินหนึ่งเดือนครึ่ง แม้กระทั่งระหว่างการซื้อขายในยุโรป

ต่อมาในวันนั้น เทรดเดอร์ตั้งตารอสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ย้ำว่าเงินเฟ้อเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจทางนโยบายการเงิน เขายังระบุว่า ตลาดแรงงานที่มั่นคงไม่ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกต่อไป Powell ยกย่องสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ ดังนั้น สุนทรพจน์ของ Powell เป็นการพูดเชิงเข้มงวด หรือ "เข้มงวดปานกลาง" ที่ชัดเจน ซึ่งทันทีที่นำไปสู่การทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ดอลลาร์สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างสบายในตลาดเพราะเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเร็วอย่างที่คาดการณ์ไว้ในปี 2024 อีกต่อไป

สัญญาณการเทรดเมื่อวานนี้ถือว่าแย่มาก เทรดเดอร์ไม่สนใจระดับ 1.0533 และการขึ้นของคู่เงินนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้อาจคาดการณ์ได้ยาก สัญญาณการเทรดเหล่านี้อาจไม่ได้ทำให้เกิดการขาดทุน แต่น่าจะไม่ทำให้เกิดกำไรใด ๆ

รายงาน COT

รายงานล่าสุดของ Commitment of Traders (COT) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้าคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาเป็นเวลานาน โดยที่ฝั่งขาลงไม่สามารถครองความได้เปรียบได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสามสัปดาห์ก่อน นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งขายอย่างมาก ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิกระทบต่อขาลบเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาอันยาวนาน นี่แสดงให้เห็นว่าเงินยูโรถูกขายมากกว่าซื้ออีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร ขณะที่การวิเคราะห์เชิงเทคนิคชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงคงที่ บนกรอบเวลารายสัปดาห์ คู่สกุลเงินเคลื่อนที่ในช่วงระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ซึ่งเปลี่ยนจากช่วง 7 เดือนเป็นช่วง 20 เดือน โอกาสการเคลื่อนที่ไปยัง 1.0448 ยังคงมีความเป็นไปได้สูง

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและกลับตำแหน่งกันแล้ว ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 600 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 28,000 ส่งผลให้ลดลงสุทธิ 27,400 เงินยูโรยังมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีก

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

คู่เงินนี้ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่บนกราฟรายชั่วโมง การอภิปรายพื้นฐานและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในระยะกลางนั้นไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีเหตุผลใดๆ เราคาดว่าไม่มีอะไรนอกจากการลดลงต่อไปของยูโรในระยะกลาง ในแต่ละวันที่ผ่านไปก็ยิ่งชัดเจนว่าตลาดได้รับการคำนวณวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed แล้ว ในขณะเดียวกัน Fed ก็ไม่มีความเร่งด่วนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย การดำเนินการซึ่งได้รับการคิดบัญชีไว้แล้ว

สำหรับวันที่ 15 พฤศจิกายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, รวมทั้ง Senkou Span B (1.0767) และ Kijun-sen (1.0612) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อเท่าทุนหากราคาขยับขึ้น 15 พิปส์ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ วิธีนี้ช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณปรากฏว่าเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นยังคงไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือน่าสนใจเกิดขึ้นในยูโรโซน ในขณะที่สหรัฐฯ จะมีรายงานเกี่ยวกับยอดขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราไม่เชื่อว่ารายงานเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตลาดได้อย่างมาก ซึ่งยังคงสอดคล้องกับการซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างมั่นคง

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟ 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางซึ่งราคาเคยย้อนกลับ พวกเขาเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักค้า