Евро и фунт продолжают рост, даже несмотря на все отчаянные попытки продавцов рисковых активов добиться хоть какой-то нормальной коррекции в начале недели.

Вчерашние слабые данные по розничным продажам в США привели к довольно сильному падению американского доллара и укреплению ряда рисковых активов. Трейдеры восприняли это как сигнал о возможном замедлении темпов роста американской экономики, что, в свою очередь, снижает вероятность дальнейшего сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой на высоком уровне.

В результате такие валюты, как евро и британский фунт, получили поддержку и укрепились против доллара. Кроме того, наблюдался рост котировок и в других рисковых активах. Тем не менее стоит отметить, что один набор данных не является определяющим фактором для долгосрочных трендов. В ближайшие дни рынки будут внимательно следить за другими экономическими показателями, а также за решением представителей ФРС, что позволит получить более четкое представление о перспективах американской экономики и дальнейших действиях регулятора.

Сегодня выходит ряд интересной статистики по еврозоне. Данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу настроений в деловой среде, а также данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации помогут пролить свет на состояние европейской экономики. В случае хороших показателей бычий рынок по евро продолжится. Слабая статистика приведет к коррекции пары EUR/USD.

Анализируя макроэкономические индикаторы, необходимо обратить внимание на взаимосвязь между настроениями в деловой среде и реальными экономическими показателями. Институты ZEW, как в Германии, так и в еврозоне, предоставляют ценную информацию о перспективах экономического развития. Сальдо внешнеторгового баланса отражает конкурентоспособность еврозоны и ее способность генерировать экспортные доходы, с которыми, в условиях новой политики Дональда Трампа, могут начаться серьезные проблемы.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0945 могут привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1047;
Продажи на прорыв уровня 1.0904 могут привести к падению евро в район 1.0866 и 1.0827.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2990 могут привести к росту фунта в район 1.3028 и 1.3068;
Продажи на прорыв уровня 1.2960 могут привести к падению фунта в район 1.2940 и 1.2910.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.70 могут привести к росту доллара в район 150.00 и 150.30;
Продажи на прорыв уровня 149.50 могут привести к распродажам доллара в район 149.20 и 148.90.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0925 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0901 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2993 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2963 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6399 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6362 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4313 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4282 на возврате на этот уровень.