Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0535 привели к хорошей точке входа на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0595 привел к подходящему варианту на продажу евро, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего, ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359, до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839, до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.

Сегодня ожидаются достаточно интересные данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Италии. И если второй показатель нас с вами не особо волнует, то вот инфляция в Германии может задать направление для пары EUR/USD, но при условии, что данные сильно разойдутся с ожиданиями трейдеров. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза также будет в центре внимания. В случае негативной реакции на данные действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0535, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления евро будет промежуточное сопротивление 1.0565. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0593. Самой дальней целью выступит максимум 1.0627, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на дальнейшее развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0535 в первой половине дня рынок вернется на сторону продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0507. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера заявили о себе во второй половине дня, но пока выбраться за пределы бокового канала не удалось. Защита ближайшего сопротивления 1.0565 теперь является основной задачей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по странам еврозоны даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0535, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0507, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0565, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0593. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0627 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0535. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0590.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.