EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы сейсенбіде де еркін құлдырауды жалғастырды. Біз қазіргі қозғалыстың сипаты өте символдық және нарықтық көңіл-күйді өте дәл көрсетеді деп санаймыз. Өйткені, еуровалютаның күнделікті төмендеуі дегеніміз не? Бұл нарық қатысушыларының еуровалютаны күнделікті сатуы. Бұрын американдық валютадан құтылғандай, Еуро осыған байланысты және онсыз сатылады екен. Біз еуроның артық сатып алынғанын және негізсіз қымбат екенін бірнеше рет ескерттік. Олар еуровалютаны бәрі осылай жасағандықтан сатып алу қисынды емес екенін ескертті. Олар Еуро күн сайын сол уақытқа дейін өскендей құлдырайтын сәт болатынын ескертті. Еуроның құлдырауы 18 қыркүйектен кейін, ФРЖ ресми түрде ақша-несие саясатын жеңілдете бастағаннан кейін басталуы мүмкін деп ескертті. Мұның бәрі нарық 2 жыл бойы ФРЖ мөлшерлемесінің болашақ төмендеуін пысықтағандықтан және ол басталған кезде долларды сату үшін факторлар қалмады.

Сондықтан біз қазір күн сайын еуропалық валютаның құлдырауын көріп отырмыз. Сонымен қатар, ол өте ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Бүгін ЕОБ отырыстың нәтижелерін жариялайды және ставкалар қатарынан үшінші рет төмендетілетініне ешкім күмәнданбайды. Яғни, ФРЖ-ге қарағанда күшті. Бірақ нарық тек ФРЖ мөлшерлемесін төмендетуді пысықтады! Сондықтан, енді бүкіл «сұңқар» циклі төмен болған ЕОБ ставкасының төмендеуін пысықтайтын болады.

Жұптың үнделікті құлдырауына қарамастан, құбылмалылықтың төмендігіне байланысты қозғалыстарды төменгі таймфреймдерде орындау өте қиын. Сондықтан мәмілелерді бірнеше күн ұстау керек немесе аға ТФ-да сауда жасау керек. Интрадей-сауда үшін ағымдағы қозғалыстар тым әлсіз. Күннің көп бөлігінде флэт байқалады, содан кейін жұп бірнеше сағат бойы Оңтүстік бағытын алады.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 1 қазанда шыққан. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні айқын көрінеді. Аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту әрекеті сәтсіз аяқталды. Коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы 2023 жылдың екінші жартысында және бірінші 2024 жылы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсті. Қазіргі уақытта кәсіби ойыншылар лонгтарды қайта құруда.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Яғни, жеті айлық флэттен біз 18 айға көштік.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-бірінен алыстап жатыр, бұл еуровалюта бойынша ұзақ позицияларды құру туралы айтады. Алайда, флэт шеңберінде мұндай өзгерістер ұзақ мерзімді қорытындыларға негіз бола алмайды. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 9,5 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 6,8 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 16,3 мыңға төмендеді. Еуровалютаның құлдырау әлеуеті әлі де жақсы.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 17 қазан. Уақыт өтіп жатыр-ештеңе өзгермейді.

GBP/USD жұбына шолу. 17 қазан. Фунт күтпен жерден соққы алды.

17 қазандағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп төмендеу қозғалысын жалғастырады, бұл ұзақ уақытқа созылатын жаңа төмендеу үрдісінің басталуы болуы мүмкін. Доллардың ықтимал жаңа құлдырауының іргелі және макроэкономикалық негіздері туралы айтудың қажеті жоқ – олар жай ғана жоқ. Орта мерзімді перспективада біз құлдыраудан басқа ештеңе күтпейміз. Қысқа мерзімді перспектива-түзету мүмкін, бірақ бұл кем дегенде тренд сызығынан жоғары бекітуді қажет етеді.

17 қазанда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1083) және Киджун-сен (1,0942) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Сәрсенбіде Еуропалық Одақта ЕОБ отырысының нәтижелері жарияланып, Кристин Лагардпен баспасөз мәслихаты өтеді. Бұл күннің ең маңызды оқиғасы екені анық, ал еуроның одан әрі тағдыры Лагардтың мәлімдемесіне байланысты болады. Штаттарда ең маңызды бөлшек сауда, өнеркәсіптік өндіріс және жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алуға өтініштер жарияланбайды.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.