EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

गुरुवार को, EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रखी। पिछले कुछ दिनों से, कीमत एक समतल, सीमाबद्ध चैनल में बग़ल में चल रही है। हालाँकि, कल, हमने उल्लेख किया था कि इस समतल के भीतर कीमत में गिरावट शुरू हो गई थी, जो यूरो के लिए एक और गिरावट की शुरुआत को चिह्नित कर सकती है। दिन के दौरान, कीमत 1.0485 के स्तर से नीचे टूट गई, प्रभावी रूप से क्षैतिज चैनल की निचली सीमा को तोड़ दिया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, यूरो अत्यधिक ओवरबॉट और अनुचित रूप से महंगा बना हुआ है। इस प्रकार, इसकी गिरावट की उम्मीद थी।

पहले, हमने संकेत दिया था कि जोड़ी की गिरावट के लिए न्यूनतम लक्ष्य 1.0450 के आसपास है। हालाँकि, वास्तव में, यूरो और भी अधिक गिर सकता है। आने वाले महीनों में डॉलर के साथ समानता एक यथार्थवादी लक्ष्य है। उल्लेखनीय रूप से, 1.1200 से 1.0500 तक यूरो का तेजी से गिरना उम्मीदों से अधिक था। फिर भी, जैसा कि हमने 2024 में बार-बार उल्लेख किया है, यूरो की रैली निराधार थी, और बाजार को डॉलर की विनिमय दर को फिर से संरेखित करना पड़ा। यह सुधार अब किसी विशिष्ट मैक्रोइकॉनोमिक या मौलिक ट्रिगर के बिना हो रहा है।

जैसा कि कल साबित हुआ, यूरो के बढ़ने का कोई कारण नहीं था, खासकर जब यह छह महीने या उससे अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। फिर भी, बाजार ने यूरो बेचना और डॉलर खरीदना जारी रखा। गुरुवार को कई ट्रेडिंग सिग्नल मिले। शुरुआत में, कीमत 1.0533 के स्तर को तोड़कर वापस उछली, जिससे व्यापारियों को शॉर्ट-सेलिंग के अवसर मिले। बाद में, कीमत 1.0485 के स्तर से नीचे आ गई, जिससे आज और गिरावट का रास्ता साफ हो गया।

COT रिपोर्ट

12 नवंबर की नवीनतम COT रिपोर्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है। भालू द्वारा प्रभुत्व हासिल करने का पिछला प्रयास विफल रहा। हालांकि, एक महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन में काफी वृद्धि की, जिससे लंबी अवधि में पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

हमें अभी भी यूरो को मजबूत करने के लिए कोई मौलिक कारण नहीं दिख रहा है, और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि कीमत एक समेकन क्षेत्र में बनी हुई है - अनिवार्य रूप से एक सपाट प्रवृत्ति। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, जोड़ी ने 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार किया है। बाजार सात महीने के सपाट चरण से 22 महीने के चरण में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार, 1.0448 की ओर और गिरावट की संभावना बनी हुई है, जो कि कुछ ही दूरी पर है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह के बीच लंबी स्थिति की संख्या में 100 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति में 14,100 की कमी आई, जिससे शुद्ध स्थिति में 14,200 की वृद्धि हुई। यूरो की गिरावट की संभावना महत्वपूर्ण बनी हुई है।
EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी अपनी गिरावट को विकसित करना जारी रखती है। डॉलर की मध्यम अवधि की गिरावट के लिए व्यापक आर्थिक या मौलिक चालकों पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है - वे मौजूद नहीं हैं। हम मध्यम अवधि में यूरो में केवल और गिरावट की उम्मीद करते हैं। प्रत्येक बीतता दिन इस विश्वास को पुष्ट करता है कि बाजार ने फेडरल रिजर्व की नीति सहजता चक्र को पूरी तरह से मूल्यांकित कर लिया है, और दरों में और कटौती करने की कोई जल्दी नहीं है। यूरो में मामूली ऊपर की ओर सुधार के लिए भी बहुत कम जगह है।

22 नवंबर के लिए, हम ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0717) और किजुन-सेन (1.0537) रेखाएँ। याद रखें कि इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की व्याख्या करते समय उन पर बारीकी से नज़र रखें। इसके अलावा, झूठे सिग्नल के मामले में संभावित नुकसान को कम करने के लिए कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ने पर भी ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। यूरोज़ोन, जर्मनी और अमेरिका से नवंबर के पीएमआई डेटा शुक्रवार को जारी किए जाएंगे। हालाँकि ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं हैं, लेकिन वे कुछ बाजार प्रतिक्रियाओं को भड़का सकते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय की उपभोक्ता भावना रिपोर्ट, जो मध्यम महत्व की भी है, अमेरिका में प्रकाशित की जाएगी।

चार्ट स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके चारों ओर आंदोलन समाप्त हो सकता है। वे ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे से 1-घंटे की समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले पलट गई थी। वे ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार।