Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD turun sebanyak 50 poin, yang menyebabkan kebingungan di kalangan banyak orang. Namun, hari Senin membawa kejelasan. Dolar mulai jatuh sejak pembukaan pasar, mengoreksi kenaikan yang tidak berdasar pada hari Jumat. Konsolidasi pasangan di atas level korektif 161,8% di 1,0873 menunjukkan pergerakan naik yang berlanjut menuju zona resistance 1,0929–1,0946.

Situasi wave cukup jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara wave turun terbaru menembus titik terendah dari tiga wave terakhir. Dengan demikian, pasangan tersebut saat ini membentuk tren bearish baru. Wave korektif sedang terbentuk, tetapi bull sudah kehilangan momentum di pasar. Untuk mendapatkan kembali kendali, diperlukan upaya yang signifikan, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Data hari Jumat terbukti menjadi kekecewaan total bagi dolar AS. Pasar sudah merasakan bahwa pasar tenaga kerja AS sedang pulih dan yang terburuk telah berlalu. Namun, laporan Nonfarm Payrolls menunjukkan hanya 12.000 pekerjaan baru yang tercipta pada bulan Oktober. Banyak ekonom menunjukkan bahwa angka yang rendah tersebut disebabkan oleh badai di AS, tetapi menurut pendapat saya, pasar tenaga kerja AS tidak membaik. Sementara bulan September menunjukkan angka yang relatif kuat, angka untuk bulan Agustus dan September direvisi turun sebesar 112.000. Terlepas dari alasan di balik penurunan payroll bulan Oktober, tren keseluruhan masih menunjukkan lebih sedikit pekerjaan baru, revisi ke bawah, atau angka yang rendah. Pertanyaan penting saat ini adalah seberapa banyak FOMC akan menurunkan suku bunga minggu ini. Namun, pasar tampaknya tenang, mengharapkan bahwa kegagalan pasar tenaga kerja bulan Oktober tidak akan mengubah rencana Fed untuk memotong suku bunga hanya sebesar 0,25%. Secara keseluruhan, statistik hari Jumat sudah diperhitungkan, dan pasar sekarang menantikan pertemuan FOMC.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini ditutup di atas level korektif 50,0% di 1,0872, yang menunjukkan potensi kelanjutan pertumbuhan menuju level Fibonacci berikutnya di 61,8% (1,0935). Pembentukan divergensi bullish pada indikator CCI juga mendukung para pembeli. Pemantulan dari level 1,0935 akan menguntungkan dolar AS dan melanjutkan penurunan. Namun, latar belakang informasi yang kuat minggu ini kemungkinan akan memiliki dampak signifikan pada nilai tukar EUR/USD.

Laporan Komitmen Trader (COT)

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 6.154 posisi long dan 27.934 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" bergeser menjadi bearish. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 159.000, sementara posisi short mencapai 209.000.

Untuk minggu kedelapan berturut-turut, pemain besar telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Ini bisa menandakan tren bearish baru atau setidaknya koreksi signifikan dalam skala global. Alasan utama penurunan dolar sebelumnya—ekspektasi pelonggaran FOMC—telah diperhitungkan, meninggalkan pasar dengan lebih sedikit alasan untuk menjual dolar secara massal. Meskipun alasan mungkin muncul seiring waktu, pertumbuhan mata uang AS saat ini lebih mungkin terjadi. Analisis grafik juga menunjukkan awal dari tren bearish, yang membuat saya memperkirakan penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan UE

UE – PMI Manufaktur di Jerman (08:55 UTC).

UE – PMI Manufaktur (09:00 UTC).

Kalender acara ekonomi untuk 4 November hanya berisi dua entri yang relatif kecil. Dampak latar belakang informasi terhadap sentimen pasar untuk hari itu mungkin minimal.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Kiat-kiat Trading

Trading harus dilakukan dengan hati-hati minggu ini. Pemilihan presiden AS dan pertemuan FOMC dapat memicu volatilitas signifikan dan pergerakan yang tidak terduga.

Level Fibonacci dipetakan dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.