Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mencoba melakukan koreksi ke atas tetapi gagal lagi. Jika Anda melihat lebih dekat pada ilustrasi di atas, Anda dapat melihat bahwa meskipun ada upaya selama lima hari terakhir untuk bergerak ke atas, setiap puncak baru lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini berarti saat ini tidak ada pergerakan korektif. Kami telah memperingatkan bahwa menembus garis tren tidak menjamin dimulainya koreksi dan bisa jadi merupakan false breakout. Garis tren baru-baru ini sangat dekat dengan harga, sehingga hampir setiap pergerakan ke atas dapat menembusnya. Jika bukan karena data penting yang dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro dan AS minggu ini, kami akan mengatakan bahwa euro akan terus jatuh tanpa koreksi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, euro sangat overbought dan overvalued dan kemungkinan akan terus menurun dalam jangka menengah. Target minimum adalah 1,0435. Mencapai target ini berarti harga pada kerangka waktu mingguan telah mencapai batas bawah channel horizontal. Tren keseluruhan masih menurun. Pasar telah mengoreksi pasangan ini ke atas selama dua tahun karena pelonggaran moneter oleh Federal Reserve. Bahkan tanpa faktor eksternal, pemulihan nilai tukar EUR/USD yang wajar diperlukan. Oleh karena itu, kami mengharapkan penurunan euro dalam hampir semua skenario.

Hanya satu sinyal trading yang dihasilkan dalam kerangka waktu 5 menit kemarin, tetapi volatilitas pada hari Senin sangat lemah, dan tidak ada data fundamental atau makroekonomi yang signifikan. Setelah terkonsolidasi di atas garis kritis, para trader dapat membuka posisi long, tetapi mereka mungkin tidak melihat keuntungan atau kerugian, karena harga tidak bergerak signifikan ke atas maupun jatuh di bawah garis Kijun-sen pada akhir hari. Minggu ini, nasib pasangan ini akan sangat bergantung pada rilis makroekonomi.

Analisis Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 22 Oktober, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama, dan upaya terbaru dari pihak bearish untuk mendapatkan dominasi gagal. Namun, minggu lalu terjadi peningkatan tajam dalam jumlah posisi short yang dibuka oleh trader profesional, dan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam zona konsolidasi – pada dasarnya datar. Kerangka waktu mingguan menunjukkan bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274, memperpanjang fase datar tujuh bulan menjadi fase 18 bulan. Oleh karena itu, penurunan lebih lanjut tetap lebih mungkin terjadi.

Garis merah dan biru telah bersilangan dan membalikkan posisi relatif mereka. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 16.200, sementara posisi short meningkat sebanyak 29.500, menyebabkan posisi bersih turun sebanyak 45.700. Euro masih memiliki potensi penurunan yang kuat.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini terus bergerak turun, yang mungkin menandai awal dari tren penurunan yang berkepanjangan. Tidak ada alasan untuk membahas alasan fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar baru – alasan tersebut tidak ada. Dalam jangka menengah, kami tidak mengantisipasi apa pun selain depresiasi euro lebih lanjut. Meskipun koreksi jangka pendek mungkin terjadi, pasar saat ini menunjukkan sedikit minat untuk membeli euro, dan tidak ada sinyal teknis yang cukup untuk mengharapkan pergerakan naik.

Untuk tanggal 29 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, dan 1,1147, serta garis Senkou Span B (1,0873) dan Kijun-sen (1,0801). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Selasa, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, laporan JOLTs tentang lowongan pekerjaan akan dirilis. Ini adalah laporan dengan kepentingan menengah tetapi bisa menjadi titik awal untuk pergerakan harga minggu ini.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis merah tebal di sekitar mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.