Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD mempertahankan pergerakan naiknya, tetapi volatilitas yang menurun juga patut dicatat. Indikator ini mulai kembali turun dalam beberapa minggu terakhir setelah cukup aktif pada awal Agustus. Dengan demikian, kami kembali terpaksa mengamati pergerakan harian sebesar 40-50 pip, yang tentunya sangat sedikit. Mengenai arah pergerakan, euro kembali naik, dolar kembali turun, dan laporan terpenting dari AS kembali mengecewakan.

Pertama-tama, laporan perubahan pekerjaan di sektor swasta ADP (yang sebanding dengan NonFarm Payrolls) patut dicatat. Nilainya tidak hanya di bawah prediksi (yang sudah tidak mengejutkan siapa pun); itu adalah angka terendah dalam 3,5 tahun terakhir. Tidak heran mengapa dolar kembali berada di bawah tekanan. PMI Layanan ISM sedikit di atas prediksi, tetapi hanya mampu memperlambat penurunan dolar. Sejauh ini minggu ini, sebagian besar data dari AS kembali tidak sesuai dengan ekspektasi pasar.

Jumat adalah hari terakhir dan paling penting dalam minggu ini. Sudah begitu banyak bahasan seputar tingkat pengangguran atau NonFarm Payrolls sehingga mungkin tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Meskipun demikian, jika laporan-laporan ini juga ternyata lebih lemah daripada prediksi (dan itu akan mudah terjadi), dolar akan kembali gagal.

Beberapa sinyal trading terbentuk pada hari Kamis, tetapi kami tidak melihat alasan untuk mengidentifikasinya. Pasangan ini menghabiskan sepanjang hari dalam kisaran harga sempit yang memuat tiga garis penting: Senkou Span B, Kijun-sen, dan level 1,1092. Terdapat jarak 20-25 pip di antara mereka, sehingga harga langsung mencapai target terdekat begitu sinyal terbentuk.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 27 Agustus menunjukkan bahwa posisi bersih para trader nonkomersial telah lama bullish dan tetap demikian. Upaya bear untuk mengambil ternyata alih gagal. Posisi bersih para trader nonkomersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan pertama tahun 2024, sementara itu posisi trader komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, para pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih tidak melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, bergerak datar. Pada time frame mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan mata uang ini terus diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah bergeser dari pergerakan datar tujuh bulan menjadi 18 bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh dari satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada mata uang tunggal sedang meningkat. Namun, perubahan tersebut tidak bisa menjadi dasar kesimpulan jangka panjang dalam pasar yang datar. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebesar 24.000, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 12.800. Maka, posisi bersih meningkat sebesar 36.800. Namun, masih ada potensi euro untuk turun.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam time frame per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk mengakhiri tren naiknya yang tidak berdasar. Tren menurun baru telah terbentuk. Dengan dua minggu tersisa hingga rapat Federal Reserve, pasar sangat mungkin melanjutkan aksi jual besar-besaran terhadap dolar AS, tetapi setidaknya sekarang, ada alasan teknikal untuk mengharapkan penurunan pada pasangan ini. Harga berada di bawah garis Senkou Span B, yang sementara menyelamatkan dolar.

Untuk 6 September, kami menyoroti level trading berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1122) dan garis Kijun-sen (1,1075). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi penting untuk mempertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak sesuai arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, Zona Euro akan menerbitkan laporan PDB kuartal kedua dalam estimasi ketiga. Namun, siapa yang tertarik padanya jika AS merilis laporan pengangguran, upah, dan pasar tenaga kerja? Dolar AS hanya bisa berdoa.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis tebal merah, tempat tren akan berakhir di dekatnya.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke grafik per jam, merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis tipis merah, awal dari pantulan harga sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.