Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

Le pair de devises EUR/USD s'est légèrement calmé mardi, mais le tableau technique ne promet rien de bon—ni le fondamental d'ailleurs. Commençons par l'aspect technique. Un "drapeau haussier" classique se forme sur le graphique horaire, précurseur d'un nouveau mouvement haussier. Ce motif pourrait aussi être appelé un triangle ou un triangle d'étroitesse. L'essence reste la même. Rappelons qu'une cassure au-dessus de la limite supérieure indiquerait une poursuite de la tendance à la hausse. Cependant, il n'est pas rare que le prix fasse d'abord une fausse cassure vers le bas avant de remonter brusquement. Par conséquent, à court terme—restez vigilant et prêt à agir.

Quant aux fondamentaux, Trump prépare une réponse aux tarifs de rétorsion de la Chine, et il semble que cette saga va durer longtemps. Rappelons que toute nouvelle imposition de tarifs par les États-Unis a systématiquement provoqué une baisse du dollar. Ainsi, on peut s'attendre à un nouvel effondrement de la monnaie américaine bientôt, même si cela ne correspond pas aux cadres temporels supérieurs. De plus, l'Union européenne prépare également des tarifs de rétorsion, et Trump menace d'imposer des droits supplémentaires à l'UE. Il n’y avait pas d'événements macroéconomiques mardi, donc il n'y a rien à analyser.

Sur le graphique de 5 minutes, plusieurs signaux de trading ont été générés—tous dans la zone de 1.0949–1.0963. Tout d'abord, deux signaux d'achat en double sont apparus, suivis de deux signaux de vente consécutifs. Les deux premiers signaux ont permis d'ouvrir une position longue, mais elle a été clôturée à l'équilibre par un Stop Loss. Les deux derniers signaux ont permis d'ouvrir deux positions courtes, et ce n'est que dans la soirée que le prix a atteint (avec une légère marge d'erreur) le niveau cible le plus proche à 1.0886. Donc, cette transaction a été la seule rentable.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 1er avril. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non-commerciaux est restée haussière pendant longtemps. Les ours ont à peine réussi à prendre brièvement le contrôle, mais maintenant les taureaux sont de retour aux commandes. L'avantage des ours s'est rapidement estompé depuis que Trump a pris ses fonctions, et le dollar a depuis plongé. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le déclin du dollar va se poursuivre, et les rapports COT reflètent le sentiment des principaux acteurs, qui peut évoluer rapidement dans l'environnement actuel.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro, mais un facteur décisif pour la faiblesse du dollar a émergé. La correction peut durer des semaines, voire des mois, mais une tendance baissière de 16 ans ne va pas se terminer si rapidement.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance haussière du marché. Au cours de la dernière semaine de reportage, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a diminué de 6 500, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 100. En conséquence, la position nette a diminué de 13 600 contrats.

Analyse EUR/USD à 1 heure

Sur la période horaire, la paire EUR/USD a repris son mouvement ascendant dès que Trump a introduit de nouveaux tarifs. Nous pensons qu'une baisse reprendra à moyen terme en raison de la divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed. Cependant, il est incertain combien de temps le marché continuera de réagir uniquement au "facteur Trump"—ou où la paire se retrouvera ensuite. Actuellement, les marchés sont dominés par la panique et le chaos, donc si nous nous abstenions auparavant de prévoir de nouveaux mouvements de prix, nous sommes maintenant encore plus prudents. Notre seule recommandation est d'attendre que la "crise" s'estompe ou au moins commence à s'atténuer.

Pour le 9 avril, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0797) et la ligne Kijun-sen (1.0966). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer votre Stop Loss à zéro après que le prix ait progressé de 15 pips dans la bonne direction. Cela aide à se protéger contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Le mercredi, le seul événement quelque peu notable est la publication des minutes de la Fed, mais il est peu probable que les participants du marché y prêtent beaucoup d'attention. Ainsi, si de nouvelles annonces de tarifs paraissent aujourd'hui, une volatilité supplémentaire pourrait s'ensuivre. Sinon, le marché pourrait continuer à trader de manière plus modérée.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut prendre fin. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de 4 heures à celle horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou d'autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.