Analyse des Transactions du Jeudi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD est montée au niveau de 1,0804 jeudi. Naturellement, une telle hausse inattendue et relativement forte de l'euro (ou, plus précisément, une baisse du dollar) ne pouvait être déclenchée que par une seule personne—Donald Trump. Dans la nuit, il a annoncé de nouveaux tarifs sur les importations aux États-Unis, cette fois-ci ciblant toutes les automobiles fabriquées à l'étranger. Elon Musk célèbre, et le dollar est de nouveau en baisse, car le marché a toujours montré une réaction très négative aux politiques commerciales du nouveau président américain. Cependant, il convient de noter que la baisse du dollar n'a pas été particulièrement prononcée cette fois-ci, et la monnaie américaine remonte—quoiqu’en correction—depuis presque deux semaines. Nous avons déjà dit que les tarifs de Trump représentent un facteur négatif à court terme pour l'économie américaine. Néanmoins, le dollar ne peut pas perdre 10 cents en l'espace de quelques mois si l'économie ne se contracte pas et s'il n'y a pas de preuve macroéconomique de détérioration. L'économie américaine a affiché une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Jeudi, un signal de trading solide et trois autres moyens ont été formés sur la période de 5 minutes. Le seul premier rebond du niveau 1.0733 a offert une excellente opportunité de profit. Malheureusement, ce signal a été formé la nuit, donc peu de traders en ont probablement profité. Pendant la journée, le prix a rebondi à plusieurs reprises dans la zone 1.0797–1.0804 et l'a traversée une fois. Mais à ce moment-là, l'élan haussier s'était déjà estompé.

Stratégie de Trading pour Vendredi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD demeure dans une tendance baissière à moyen terme, bien que les chances de sa continuation s'amenuisent. Puisque le contexte fondamental et macroéconomique favorise encore beaucoup plus le dollar américain que l'euro, nous continuons à anticiper une baisse. Cependant, Trump continue de faire pression sur le dollar avec ses décisions tarifaires récurrentes et ses déclarations sur la manière dont le monde devrait être organisé pour convenir aux États-Unis. Le fondamentaux et la macroéconomie restent éclipsés par la politique et la géopolitique, donc nous n'attendons pas de forte croissance du dollar pour le moment.

Vendredi, l'euro pourrait reprendre sa baisse, étant donné qu'une tendance baissière commence à se former sur le graphique horaire. Le dollar est survendu et s'est trop déprécié récemment de façon injustifiée. Une correction continue semble probable.

Sur le graphique de 5 minutes, les niveaux suivants doivent être surveillés : 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0859–1.0861, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, et 1.1048. Pour vendredi, la seule publication notable dans la zone euro est le taux de chômage en Allemagne, tandis qu'aux États-Unis, l'attention se tournera vers l'indice PCE et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Nous pensons que ce dernier est le plus important des deux.

Règles Principales du Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus le temps de formation d'un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés à Plat : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer plusieurs faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes de marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrez des transactions entre le début de la session européenne et la mi-session américaine, puis fermez toutes les transactions manuellement.
5. Signaux MACD : Sur le graphique horaire, n'utilisez les signaux MACD que pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Fixez un Stop Loss au point mort après que le prix ait bougé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter des retournements brusques.

Les débutants en trading sur le Forex devraient se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion monétaire appropriée sont essentielles pour le succès à long terme en trading.