Analyse du marché et conseils pour le trading du yen japonais

Le test du niveau 150,27 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD venait juste de commencer à monter à partir de la marque zéro, confirmant un point d'entrée valide pour acheter le dollar, ce qui a conduit à un mouvement haussier vers le niveau cible de 150,67.

Aujourd'hui, les investisseurs seront attentifs à la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques clés aux États-Unis. Les projecteurs seront principalement braqués sur la croissance du PIB américain pour le quatrième trimestre de l'année dernière, l'indice des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) et le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage. Le rapport sur le PIB devrait indiquer à quel point l'économie américaine est résiliente face aux défis actuels tels que les droits de douane et les taux d'intérêt élevés. Un ralentissement plus significatif de la croissance serait négatif pour le dollar.

L'indice PCE, l'un des indicateurs principaux de l'inflation, sera également analysé de près. Sa dynamique donnera un aperçu de l'efficacité des efforts de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation.

Il faudra également prêter attention aux données de la balance commerciale des biens aux États-Unis, qui peuvent influencer les attentes concernant la croissance économique américaine. Un déficit commercial supérieur aux prévisions pourrait exercer une pression sur le dollar et entraîner une révision à la baisse des perspectives de croissance économique.

En plus des données macroéconomiques, les marchés suivront de près les remarques de Thomas Barkin, membre du FOMC. Ses commentaires sur l'état actuel de l'économie et les perspectives de la politique monétaire de la Fed pourraient avoir un impact significatif sur le marché des changes. En particulier, toute allusion au maintien des taux d'intérêt à leurs niveaux actuels pourrait soutenir le dollar et exercer une pression sur le yen.

Quant à la stratégie intrajournalière, je me baserai principalement sur l'exécution des Scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée autour de 150.91 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de montée à 151.35 (ligne verte plus épaisse). Près de 151.35, je quitterai les positions d'achat et ouvrirai des positions courtes dans la direction opposée (en anticipant un repli de 30–35 points). On peut s'attendre à ce que la paire monte dans le cadre d'une correction haussière. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence à monter à partir de celle-ci.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau 150.63, pendant que le MACD est en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait une inversion à la hausse. On peut s'attendre à un mouvement vers les niveaux opposés de 150.91 et 151.35.

Signal de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui après un franchissement en dessous de 150.63 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînerait une baisse rapide de la paire. L'objectif principal pour les vendeurs sera 150.09, où je sortirai des positions de vente et ouvrirai des positions longues dans la direction opposée (en anticipant un rebond de 20–25 points). Une pression à la baisse sur la paire est possible à tout moment aujourd'hui. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à décliner à partir de celle-ci.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau 150.91, pendant que le MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait une inversion à la baisse. On peut s'attendre à un mouvement vers les niveaux opposés de 150.63 et 150.09.

Notes sur le graphique :

• Ligne verte fine – prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
• Ligne verte épaisse – prix estimé pour fixer un Take Profit ou verrouiller manuellement les profits, étant donné qu'une croissance supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.
• Ligne rouge fine – prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse – prix estimé pour fixer un Take Profit ou verrouiller manuellement les profits, étant donné qu'une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
• Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important de suivre les zones de surachat et de survente.

Important : Les débutants en Forex doivent faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils décident d'entrer sur le marché. Il est préférable de rester à l'écart du marché avant les principaux rapports fondamentaux pour éviter des fluctuations de prix importantes. Si vous choisissez de trader lors des publications de nouvelles, fixez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion de l'argent et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading clair comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont une stratégie perdante pour tout trader intrajournalier.