Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le test du niveau de 149.26 s'est produit lorsque l'indicateur MACD venait juste de commencer à se déplacer vers le bas depuis la ligne zéro, confirmant ainsi un point d'entrée valide pour la vente du dollar. En conséquence, la paire a chuté vers le niveau cible de 148.69. Acheter à ce niveau sur un rebond a également permis aux traders de réaliser environ 30 pips de profit sur le marché.

Les nouvelles d'aujourd'hui indiquant que l'indice PMI manufacturier et l'indice PMI des services du Japon sont nettement inférieurs aux prévisions des économistes ont déclenché une vente massive de yen et un renforcement du dollar. Les investisseurs ont réagi instantanément aux données économiques faibles, craignant un ralentissement de la croissance économique du Japon et, par conséquent, une diminution de la demande pour le yen. Un autre facteur qui a augmenté la pression sur le yen était l'anticipation que la Réserve Fédérale maintienne sa politique monétaire stricte. La confiance dans la stabilité de l'économie américaine, soutenue par les récentes données macroéconomiques, incite les investisseurs à acheter des dollars, ce qui en fait un actif plus attrayant. Cependant, malgré cela, il n'y a plus de divergence significative dans les politiques monétaires du Japon et des États-Unis. La Banque du Japon continue de s'orienter vers une hausse des taux d'intérêt, de sorte que le rallye actuel du dollar contre le yen pourrait se terminer rapidement — en particulier à la lumière des indices de la banque centrale japonaise concernant de nouveaux resserrements monétaires.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter USD/JPY dès que le point d'entrée atteindra environ 149.95 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 150.73 (ligne verte plus épaisse). Autour de 150.73, j'ai l'intention de clôturer la position longue et d'ouvrir une position de vente dans la direction opposée, visant un repli de 30 à 35 pips. Il est préférable de reprendre l'achat de la paire sur des corrections et des replis profonds sur USD/JPY. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence à monter.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs du niveau 149.42 alors que l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et déclenchera une inversion à la hausse. Un mouvement vers les niveaux opposés de 149.95 et 150.73 est à prévoir.

Signal de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY seulement après la rupture du niveau 149.42 (ligne rouge sur le graphique), entraînant une forte baisse de la paire. L'objectif principal pour les vendeurs sera 148.76, où j'ai l'intention de clôturer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions d'achat dans la direction opposée, visant un repli de 20 à 25 pips. Une pression baissière sur la paire pourrait revenir à tout moment. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à décliner.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 149.95 alors que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et déclencherait une inversion à la baisse. Un mouvement vers les niveaux opposés de 149.42 et 148.76 est à prévoir.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne épaisse verte indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une augmentation de prix supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne épaisse rouge indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une diminution de prix supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders Forex débutants doivent faire preuve d'une extrême prudence lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter l'exposition à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion monétaire et que vous tradez avec des volumes élevés.
• Rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.