L'euro et la livre continuent de monter en dépit de toutes les tentatives désespérées des vendeurs d'actifs à risque de réaliser au moins une correction raisonnable en début de semaine.

Les données faibles sur les ventes au détail aux États-Unis d'hier ont conduit à une baisse significative du dollar américain et ont renforcé plusieurs actifs à risque. Les traders ont interprété cela comme un signe possible de ralentissement de la croissance économique aux États-Unis, réduisant ainsi la probabilité que la Réserve fédérale maintienne des taux d'intérêt élevés sur une longue période.

Par conséquent, des devises comme l'euro et la livre britannique ont reçu un soutien et se sont appréciées face au dollar. De plus, la valeur d'autres actifs à risque a augmenté. Cependant, il est important de noter qu'un seul ensemble de données n'est pas un facteur décisif pour les tendances à long terme. Dans les jours à venir, les marchés surveilleront de près d'autres indicateurs économiques ainsi que les déclarations des responsables de la Réserve fédérale, ce qui fournira une image plus claire des perspectives pour l'économie américaine et les actions futures de la banque centrale.

Aujourd'hui, plusieurs rapports économiques clés de la zone euro seront publiés. La balance commerciale de la zone euro et l'indice de sentiment des affaires, ainsi que l'indice ZEW du sentiment économique et l'indice des conditions actuelles, éclaireront l'état de l'économie européenne. Des données solides soutiendront une tendance haussière continue pour l'euro, tandis que des données faibles pourraient entraîner une correction sur la paire EUR/USD.

Lors de l'analyse des indicateurs macroéconomiques, il est important de considérer la relation entre le sentiment des affaires et la performance économique réelle. L'Institut ZEW en Allemagne et dans la zone euro fournit des informations précieuses sur les perspectives économiques. La balance commerciale reflète la compétitivité de la zone euro et sa capacité à générer des revenus d'exportation, qui pourraient être confrontés à de sérieux défis sous les nouvelles politiques de Donald Trump.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable de s'appuyer sur une stratégie de Mean Reversion. Une stratégie de momentum est préférable si les données dépassent ou sont significativement inférieures aux attentes.

Stratégie de Momentum (sur percée) :

EUR/USD

Achat lors d'une percée au-dessus de 1.0945 pourrait pousser l'euro vers 1.0997 et 1.1047.

Vente lors d'une percée en dessous de 1.0904 pourrait conduire à une baisse vers 1.0866 et 1.0827.

GBP/USD

Achat lors d'une percée au-dessus de 1.2990 pourrait entraîner la livre vers 1.3028 et 1.3068.

Vente lors d'une percée en dessous de 1.2960 pourrait envoyer la livre vers 1.2940 et 1.2910.

USD/JPY

Achat lors d'une percée au-dessus de 149.70 pourrait faire monter le dollar vers 150.00 et 150.30.

Vente lors d'une percée en dessous de 149.50 pourrait mener à une baisse vers 149.20 et 148.90.

Stratégie de Mean Reversion (sur retournements) :

EUR/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une percée infructueuse au-dessus de 1.0925 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une percée infructueuse en dessous de 1.0901 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une tentative infructueuse de dépassement au-dessus de 1.2993 suivie d'un retour sous ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une tentative infructueuse de rupture en dessous de 1.2963 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une percée infructueuse au-dessus de 0.6399 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une percée infructueuse en dessous de 0.6362 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

Je chercherai des opportunités de vente après une percée infructueuse au-dessus de 1.4313 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une percée infructueuse en dessous de 1.4282 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.