Analyse de l'EUR/USD à 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a continué à progresser lundi, mais dans une fourchette restreinte qui peut être considérée comme un canal latéral. Les traders ont de nouveau ignoré toutes les nouvelles favorables au dollar américain, même s'il n'y en avait que quelques-unes. Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis a montré une augmentation mensuelle de 1 %, dépassant largement la prévision de 0,2 %. Bien que le chiffre du mois précédent ait été révisé à la baisse, l'écart entre la valeur réelle et la prévision de février était beaucoup plus favorable pour le dollar que les données d'il y a deux mois. Par conséquent, le dollar avait l'opportunité de se renforcer lors du premier jour de négociation de la semaine, mais il n'a pas réussi à le faire une fois de plus. Le marché refuse d'acheter le dollar, ignore tous les événements qui le soutiennent et se concentre uniquement sur Donald Trump.

Il ne serait pas surprenant que la paire EUR/USD reprenne sa croissance à ce stade. Cependant, après un mouvement haussier fort, la paire n'a même pas tenté une légère correction à la baisse. Il y a encore une chance de repli depuis le niveau de 1.0935, ce qui pourrait maintenir le prix dans le canal latéral pendant un certain temps. Plus tard, nous pourrions observer une correction à la baisse.

Sur l'unité de temps de 5 minutes, il est évident que la paire a stagné pendant la majeure partie de la journée. La hausse n'a commencé que près de la session de trading américaine. Un signal de vente est apparu dans la zone 1.0879–1.0886, mais il était faux. Cependant, le signal d'achat suivant était précis, et à la fin de la journée, le prix avait presque atteint l'objectif le plus proche à 1.0935. La volatilité n'était pas très élevée, mais un petit profit pouvait tout de même être réalisé.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 11 mars, indique que la position nette des traders non commerciaux est restée "haussière" pendant une période prolongée. Les baissiers ont eu du mal à prendre le contrôle, mais les haussiers reprennent désormais l'avantage. L'avantage que les baissiers avaient autrefois s'estompe alors que Trump prend ses fonctions et que le dollar continue de décliner. Bien que nous ne puissions pas prédire avec certitude que cette chute du dollar va se poursuivre, les rapports COT reflètent le sentiment des principaux acteurs du marché, qui peut changer rapidement dans les circonstances actuelles.

Bien qu'il n'y ait toujours pas de facteurs fondamentaux pour justifier un renforcement de l'euro, un facteur significatif pèse actuellement sur le dollar. La paire EUR/USD pourrait continuer à se corriger pendant plusieurs semaines ou même mois, mais il est peu probable que la tendance baissière de 16 ans soit inversée rapidement.

À présent, les lignes rouges et bleues se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance de marché "haussière". Au cours de la dernière semaine de reporting, les positions longues parmi les traders non commerciaux ont augmenté de 3 400, tandis que les positions courtes ont diminué de 19 800. En conséquence, la position nette a augmenté de 23 200 contrats supplémentaires.

Analyse EUR/USD en 1-heure

Le prix continue de monter sur le graphique horaire, bien que pas aussi rapidement qu'auparavant. Un déclin devrait probablement reprendre à moyen terme en raison de la divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed. Toutefois, il est incertain pendant combien de temps le marché continuera de réagir exclusivement au « facteur Trump ». Le mouvement actuel à la hausse n'est qu'une panique sur le marché, et sa direction finale reste floue. Les traders ignorent tout, à l'exception des déclarations de Trump ; le dollar est vendu à chaque occasion. Toutes les nouvelles positives pour le dollar sont ignorées.

Pour le 18 mars, nous soulignons les niveaux clés suivants pour le trading : 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0654) et Kijun-sen (1.0884). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer durant la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à parité si le prix avance de 15 pips dans la bonne direction, ce qui aide à se protéger contre de potentielles pertes en cas de faux signal.

Mardi, la zone euro s'apprête à publier les indices ZEW de sentiment économique, qui devraient être intéressants, mais qui ne capteront peut-être pas beaucoup l'attention du marché. Aux États-Unis, il y a également des rapports notables, notamment sur les mises en chantier et les permis de construire. Cependant, ces données ne devraient pas influencer de manière significative le sentiment du marché ou provoquer de fortes réactions. Le seul rapport qui pourrait avoir une certaine pertinence concerne la production industrielle.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'arrêter. Notez que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique à 4 heures au graphique horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre schéma technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.