Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0324 comme un point de décision critique pour l'entrée sur le marché. Regardons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une hausse s’est produite, mais le test de cette plage ainsi que la formation d'une fausse sortie ont échoué de justesse, me laissant sans transaction durant la première moitié de la journée. Le tableau technique pour la seconde moitié reste inchangé.

Pour les Positions Longues sur EUR/USD :

L'absence manifeste de statistiques importantes en provenance de la zone euro et l'attente de données significatives sur l'inflation américaine ont poussé les traders à adopter une attitude attentiste. Cela a affecté de manière significative la volatilité et le volume des transactions, empêchant l'identification de points d'entrée sur le marché. La situation pourrait changer radicalement dans la seconde moitié de la journée, avec les chiffres de l'inflation de décembre aux États-Unis qui devraient fortement influencer les plans de politique monétaire de la Réserve fédérale.

• Si l'inflation augmente, le dollar risque de se renforcer car cela retarderait les plans de réduction des taux d'intérêt.
• Si l'inflation ralentit, l'euro pourrait continuer à se renforcer car une moindre pression sur les prix pourrait accélérer l'assouplissement de la politique monétaire.

En cas de nouvelle pression sur la paire, je prévois d'agir uniquement autour du niveau de support le plus proche à 1.0282, qui n'a pas été testé durant la session matinale. Un faux débordement à ce niveau offrira un point d'entrée solide pour acheter, en ciblant la résistance à 1.0324. Une rupture et un nouveau test de cette gamme confirmeront le point d'entrée pour acheter avec un objectif de sortie à 1.0356. L'objectif le plus éloigné sera le maximum de 1.0397, où je prévois de prendre mes profits. Si EUR/USD décline sur de fortes données américaines et qu'il n'y a aucune activité près de 1.0282, la paire pourrait faire face à une pression significative, avec les vendeurs la poussant vers 1.0245. Seul un faux débordement à ce niveau offrira une raison d'acheter l'euro. Des positions longues immédiates seront envisagées au minimum de 1.0210 pour une correction haussière intraday de 30-35 points.

Pour les Positions Courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs restent relativement inactifs alors que tous les yeux sont rivés sur les prochaines données d'inflation américaines et les discours de la Réserve fédérale. Si la paire bondit après la publication de données, seul un faux débordement autour de 1.0324 me convaincra de la présence significative d'acteurs du marché, fournissant un point d'entrée pour une position courte, en ciblant le niveau de support à 1.0282, où les moyennes mobiles soutiennent actuellement les acheteurs. Une rupture et un nouveau test de cette gamme par le bas seront un autre fort signal de vente, visant un mouvement vers le minimum de 1.0245, ce qui rétablirait la tendance baissière. L'objectif ultime sera le niveau de 1.0210, où je prévois de prendre des profits.

Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée sans résistance baissière active autour de 1.0324, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0356. Des positions courtes seront également ouvertes là-bas uniquement après une consolidation infructueuse. Si aucun mouvement descendant ne se produit à ce niveau, je prévois d'ouvrir des positions courtes à partir de 1.0397, visant une correction intraday de 30-35 points.

Le rapport Commitment of Traders (COT) du 7 janvier a montré une diminution des positions longues et courtes. Avec les baisses de taux de la Réserve fédérale probablement repoussées à l'automne, cela indique un positionnement fort du dollar américain à moyen terme. Si les prochaines données américaines sur l'inflation et le PIB indiquent une croissance, cela constituera une autre raison d'augmenter les positions longues sur le dollar.

Le rapport COT a révélé que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 303 à 166 503, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 7 743 à 230 627. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2 456.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes MobilesLes échanges se déroulent au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle correction de la paire.Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont basés sur l'analyse graphique horaire H1 de l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles journalières classiques D1.

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0282 servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) ; Période – 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Indique la divergence entre les moyennes mobiles rapide (EMA-12) et lente (EMA-26). Période SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Identifie la volatilité et les inversions potentielles. Période – 20.
• Commerçants non commerciaux : Spéculateurs, tels que les commerçants individuels, les fonds spéculatifs et les institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les commerçants non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les commerçants non commerciaux.
• Position nette non commerciale : Différence entre les positions courtes et longues non commerciales.