Cette semaine, mardi, les marchés américains ont poursuivi leur tendance à la hausse, entamant la dernière semaine de l'année avec l'espoir que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt dès mars.

Tous les trois principaux indices boursiers américains ont augmenté après les vacances de Noël, l'indice S&P 500 atteignant son plus haut niveau intraday jamais atteint depuis janvier 2022. Tous sont en bonne voie pour une croissance mensuelle, trimestrielle et annuelle significative.

Les actions des grandes entreprises sensibles aux variations des taux d'intérêt et le secteur des semi-conducteurs ont mené cette tendance.

Vendredi dernier, ces indices ont montré leur huitième semaine consécutive de gains - la plus longue série de victoires depuis de nombreuses années, rendue possible par des données économiques indiquant un ralentissement de l'inflation et une approche de l'objectif annuel de la Réserve fédérale, qui est de 2%.

L'indice S&P 500 est sur le point de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle au cours des trois dernières années et se situe à seulement un demi-pourcent de son plus haut historique, enregistré en janvier 2022.

Si l'indice dépasse le niveau de 4796,56, cela confirmera qu'il est entré dans une phase de marché haussier depuis avoir atteint le point le plus bas du marché baissier en octobre 2022.

La hausse des actions sur huit semaines s'est accélérée il y a deux semaines, après que la Réserve fédérale ait signalé la fin du cycle de hausse des taux, ouvrant la porte à de potentielles baisses de taux en 2024.

Selon les dernières actualisations de l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs estiment que la probabilité que la Réserve fédérale abaisse le taux cible de 25 points de base en mars est extrêmement élevée, à 72,7%.

L'indice Dow Jones Industrial (.DJI) a connu une progression impressionnante de 159,36 points, soit 0,43%, atteignant 37 545,33. Le S&P 500 (.SPX) a également affiché une dynamique positive, ajoutant 20,12 points, soit 0,42%, atteignant 4 774,75, tandis que l'indice composite Nasdaq (.IXIC) a renforcé ses positions de 81,60 points, soit 0,54%, pour clôturer à 15 074,57.

Une clôture positive a été notée dans les 11 secteurs clés de l'indice S&P 500.

Le secteur de l'énergie (.SPNY) a enregistré la croissance la plus significative en pourcentage, alimentée par la hausse des prix du pétrole due aux préoccupations croissantes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. Cette tendance est renforcée par l'optimisme lié aux attentes de baisse des taux de la Fed, ce qui à son tour soutient l'espoir d'une demande accrue.

Les actions de Manchester United ont bondi de 3,4% suite à l'annonce de la transaction du milliardaire Jim Ratcliffe qui prévoit d'acquérir 25% des actions du club au prix de 33 dollars par action.

Les actions de Gracell Biotechnologies (GRCL.O) ont augmenté de 60,3% suite à l'annonce qu'AstraZeneca (AZN.L) a l'intention d'acquérir l'entreprise chinoise pour 1,2 milliard de dollars.

Les actions d'Intel Corp (INTC.O) ont également connu une augmentation significative de 5,2% suite à la nouvelle selon laquelle le gouvernement israélien a accordé 3,2 milliards de dollars pour la construction d'une usine de 25 milliards de dollars prévue dans le sud d'Israël.

À la Bourse de New York, le nombre de titres en hausse a dépassé le nombre de titres en baisse avec un ratio de 3,31 contre 1, tandis qu'au Nasdaq, ce ratio était de 2,25 contre 1 en faveur des entreprises en hausse.

L'indice S&P 500 a démontré une dynamique remarquable en atteignant 50 nouveaux sommets sur 52 semaines sans aucun nouveau creux, tandis que l'indice composite du Nasdaq a enregistré 222 nouveaux sommets et 48 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines s'est élevé à 9,99 milliards d'actions, soit moins que la moyenne de 12,56 milliards au cours des 20 dernières séances de négociation.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a diminué pour atteindre 3,895%, tandis que le rendement des obligations du Trésor à 2 ans a augmenté de 1,8 point de base pour s'établir à 4,3584%.

Les prix du pétrole aux États-Unis ont légèrement réduit leur croissance précédente, clôturant les échanges avec une hausse de 2,1% à 75,12 dollars par baril. Pendant ce temps, les prix du pétrole Brent ont augmenté de 2,01%, atteignant 80,66 dollars par baril.

L'indice du dollar américain a baissé de 0,17% pour s'établir à 101,47, presque atteindre le plus bas de cinq mois de 101,42 enregistré vendredi dernier. Un dollar plus faible a aidé l'euro à se renforcer de 0,3% à 1,104 $.

Les investisseurs ont continué d'analyser les données publiées vendredi dernier, qui ont montré que les prix aux États-Unis avaient baissé en novembre pour la première fois en plus de trois ans et demi, mettant en évidence la résilience de l'économie américaine.

L'inflation aux États-Unis, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), a diminué de 0,1% le mois dernier.

Les investisseurs en actions ont salué les récentes indications de la Fed concernant les perspectives pour les taux d'intérêt. À l'issue de sa réunion de politique monétaire le 13 décembre, la Fed a indiqué qu'elle avait atteint la fin du cycle de resserrement des taux et ouvert la voie à des baisses de taux l'année prochaine.

Actuellement, les marchés évaluent la probabilité que la Fed réduise les taux de 25 points de base en mars à 75%, selon les données de l'outil CME FedWatch, contre une probabilité d'à peine 21% à la fin du mois de novembre. Les marchés anticipent également des baisses de taux de plus de 150 points de base l'année prochaine.