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17.10.2024 05:14 AM
2023年10月17日,英鎊/美元交易建議與分析。通脹為英鎊帶來額外挑戰

GBP/USD 5分鐘圖分析

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週二,英鎊兌美元貨幣對持續下跌,甚至未曾試圖進行任何修正。昨日,英國發佈了其九月份的通脹報告,所有數據均低於預測。這代表什麼?簡單來說,即通脹下降速度比安德魯·貝利擔心的要快。此外,核心通脹率現在為1.7%。我們之前提到過,英國央行可能會擔心核心通脹和服務業的通脹。然而,央行不能忽視整體通脹的下降。如果英國央行等待通脹問題區域再下降1.0–1.5%,整體通脹和製造業的通脹可能會跌至零甚至是負值。那麼,如何平衡所有類型的通脹呢?

我們認為英國央行需要儘快降息,甚至可能以0.5%的幅度進行。市場似乎也明白這一點,長期以來讚揚了英國經濟在艱難的貨幣時期的韌性。然而,目前英國經濟勉力增長,而通脹卻快速接近零。看來英國央行也推遲了寬鬆貨幣政策的步伐。因此,對於英鎊下跌,我們並不驚訝。我們認為,英鎊對美元的公允價值約為1.20美元。

昨日,在五分鐘時間框架內出現了兩個交易信號。首先,貨幣對突破了基準線和1.3050水準,雖然從技術上來說,這個信號很難把握。英鎊應當在通脹報告發佈後立即賣出,因為報告不建議採取其他行動。稍後,價格於1.2981-1.2987區域反彈,允許建立長倉。這兩筆交易均獲利。

COT報告:

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英鎊的COT(交易者持倉報告)顯示商業交易者的情緒在最近幾年持續變化。代表商業和非商業交易者淨頭寸的紅色和藍色線條經常交叉,並且主要接近於零。我們還看到,最近的下降趨勢發生在紅線低於零時。目前紅線已高於零,價格已突破重要的1.3154水準。

根據最新的英鎊COT報告,非商業組群新開了6,100份買入合約,並關閉了600份賣出合約。因此,非商業交易者的淨頭寸在本週增加了6,700份合約。英鎊繼續受到市場參與者的買入……

基本面背景仍不支持英鎊的長期買入,而該貨幣有真正的機會恢復全球下跌趨勢。然而,在周線的時間框架上,我們看到了上升趨勢線,所以在其未被打破之前,我們不能預期英鎊將長期下跌。儘管幾乎所有情況下,甚至當COT報告顯示大玩家正在拋售英鎊時,它仍在上升。

GBP/USD 1小時線分析

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英鎊/美元貨幣對在小時圖中繼續下跌。上升趨勢已被取消,現在應該預期英鎊會有顯著且持續的下跌。當然,市場可能會恢復對英鎊沒有理由的購買,但讓我們再次重申——沒有任何基礎或宏觀經濟原因支持這種行為。因此,我們繼續支持下行走勢,但該貨幣對在近期內可能會有向上修正。要發生這種情況,價格至少需要在趨勢線上方穩定下來。

對於10月17日,我們強調以下重要水平:1.2796-1.2816、1.2863、1.2981-1.2987、1.3050、1.3119、1.3175、1.3222、1.3273、1.3367 和 1.3439。Senkou Span B線(1.3205)和Kijun-sen線(1.3040)也可以作為信號來源。當價格朝目標方向移動20個點時,建議將止損設置在盈虧平衡點。Ichimoku指標線可能會在一天中發生變動,因此在確定交易信號時應考慮到這一點。

週三英國沒有重要的報告計劃發布,而美國將發布三份較小的報告。工業生產和零售銷售可以給予關注,但這些數據不太可能引起市場的強烈反應。

圖例說明:

支撐和阻力位:粗紅線,價格可能在附近停止波動。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線:從4小時圖表轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。它們是強力線。

極值水平:細紅線,價格以前曾從這些線反彈。它們是交易信號的來源。

黃色線:趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。

COT圖表上的指標1:交易者各類別的淨持倉量。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaTrade
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