EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারের দরপতন শুরু হয়। দিনের একমাত্র অর্থনৈতিক প্রতিবেদন হিসেবে জার্মানির ভোক্তা মূল্য সূচক প্রকাশিত হয়েছে, তবে এটি ইউরোর দরপতনের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, কারণ এটি পূর্বাভাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বিতীয় অনুমান মাত্র। সাধারণত, মুদ্রাস্ফীতির গতি বাড়লে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নীতিমালা প্রণয়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়, যা ইউরোকে শক্তিশালী করা উচিত, দুর্বল নয়। ফলে, গতকাল মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমটি প্রযুক্তিগত। নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হয়েছিল এবং এখন মূল্য পুনরায় নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়টি সামষ্টিক অর্থনৈতিক। আজকের মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে, যা ইঙ্গিত দেবে যে ফেডারেল রিজার্ভ ডিসেম্বরের বৈঠকে মূল সুদের হার অপরিবর্তিত রাখতে পারে।

সাধারণভাবে, আমরা মার্কিন ডলারের আরও শক্তিশালী হওয়ার প্রত্যাশা করছি। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে কি না সেটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি যদি নভেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি না পায়, তবুও এটি কেবল এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশনকে সাময়িকভাবে দীর্ঘায়িত করবে। নিকটবর্তী মেয়াদে ডলারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে নেমে যেতে হবে, যা নিম্নমুখী প্রবণতার পুনরায় শুরু হওয়ার একটি প্রযুক্তিগত নিশ্চিতকরণ প্রদান করবে।

গতকাল 5-মিনিটের টাইমফ্রেমে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্য 1.0533 লেভেল এবং কিজুন সেন লাইন 1.0550 লেভেল ব্রেক করেছে। যদিও কোন উল্লেখযোগ্য দরপতন দেখা যায়নি, তবে নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হলে একটি সেল পজিশন দীর্ঘ সময়ের জন্য হোল্ড করে রাখা যেতে পারে। আজকের মার্কেটের মুভমেন্ট মূলত মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে, যা মূল্যের কারেকশনকে দীর্ঘায়িত করতে পারে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করছে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টটি ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। চার্টে দেখা গেছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" রয়ে গেছে, যদিও বিক্রেতারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পরিণত হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

মৌলিকভাবে, ইউরো মূল্যবৃদ্ধির কোন সুস্পষ্ট কারণ নেই। প্রযুক্তিগতভাবে, এই পেয়ারের মূল্য একটি কনসলিডেশন জোন বা একটি ফ্ল্যাট প্রবণতায় রয়ে গেছে। সাপ্তাহিক চার্টে, EUR/USD পেয়ার ডিসেম্বর 2022 সাল থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে, যা আরও দরপতনের সম্ভাবনা তুলে ধরে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেকআউট করে নিচের দিকে গেলে সেটি নতুন করে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে।

লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 11,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 বেড়েছে। এর ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,400 হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হচ্ছে এবং মূল্য দৃশ্যমান একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে অবস্থান করছে। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই কারেকশন জটিল এবং ধীর গতির বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী হওয়ার মতো কোনো ভিত্তি নেই, তাই আমরা কারেকশন শেষ হওয়া এবং প্যারিটি লেভেলের দিকে এই পেয়ারের দরপতন শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। উদাহরণস্বরূপ, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে নেমে গেলে সেটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতার পুনরায় শুরু হওয়ার সংকেত দেবে।

১১ ডিসেম্বর, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0464) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0551) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার ইউরোজোন ক্যালেন্ডারে কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, "এ সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন" হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ফেডের আগামী সপ্তাহের বৈঠকের সিদ্ধান্তকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের ফলাফলের প্রতি মার্কেটের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া ফেডের বৈঠকের প্রতিক্রিয়ার চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।