تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول بارتفاع يوم الاثنين، ولكن ضمن نطاق محدود يمكن اعتباره قناة جانبية. تجاهل المتداولون مرة أخرى جميع الأخبار التي تدعم الدولار الأمريكي، على الرغم من وجود عدد قليل من هذه التقارير. أظهر تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 1% على أساس شهري، متجاوزًا بكثير التوقعات التي كانت عند 0.2%. وعلى الرغم من تعديل الرقم للشهر السابق نحو الانخفاض، إلا أن الفجوة بين القيم الفعلية والمتوقعة لشهر فبراير كانت لا تزال أكثر ملاءمة للدولار مقارنة بالبيانات من شهرين مضت. لذلك، كان لدى الدولار فرصة للتعزيز في أول يوم تداول من الأسبوع، لكنه فشل في ذلك مرة أخرى. يرفض السوق شراء الدولار، ويتجاهل أي أحداث تدعمه ويركز فقط على دونالد ترامب.

لن يكون من المفاجئ إذا استأنف زوج EUR/USD نموه في هذه المرحلة. ومع ذلك، بعد حركة صعودية قوية، لم يحاول الزوج حتى تصحيحًا طفيفًا نحو الأسفل. لا يزال هناك احتمال للتراجع من مستوى 1.0935، مما قد يبقي السعر ضمن القناة الجانبية لبعض الوقت. لاحقًا، قد نشهد تصحيحًا نحو الأسفل.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، من الواضح أن الزوج ظل راكدًا معظم اليوم. بدأ النمو فقط بالقرب من جلسة التداول الأمريكية. ظهر إشارة بيع في منطقة 1.0879–1.0886، لكنها كانت خاطئة. ومع ذلك، كانت إشارة الشراء التالية دقيقة، وبحلول نهاية اليوم، كاد السعر أن يصل إلى الهدف الأقرب عند 1.0935. لم تكن التقلبات عالية جدًا، لكن كان من الممكن تحقيق ربح صغير.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 11 مارس، إلى أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة. لقد كافح الدببة للسيطرة، لكن الثيران الآن يستعيدون اليد العليا. الميزة التي كانت لدى الدببة تتضاءل مع تولي ترامب منصبه واستمرار تراجع الدولار. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بشكل قاطع بأن تراجع الدولار سيستمر، إلا أن تقارير COT تعكس شعور اللاعبين الرئيسيين في السوق، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

على الرغم من أنه لا تزال هناك عوامل أساسية تبرر تقوية اليورو، إلا أن هناك عاملًا مهمًا حاليًا يضغط على الدولار. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر، ولكن من غير المحتمل أن يتم عكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا بسرعة.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه سوق "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 19,800. ونتيجة لذلك، ارتفع الوضع الصافي بمقدار 23,200 عقدًا أخرى.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

يستمر السعر في التحرك صعودًا على الإطار الزمني الساعي، وإن لم يكن بالسرعة السابقة. من المحتمل أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير المؤكد إلى متى سيستمر السوق في التفاعل حصريًا مع "عامل ترامب". الحركة الصعودية الحالية هي مجرد حالة من الذعر في السوق، والاتجاه النهائي لا يزال غير واضح. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات ترامب؛ يتم بيع الدولار في كل فرصة. يتم تجاهل جميع الأخبار الإيجابية للدولار.

بالنسبة ليوم 18 مارس، نبرز المستويات الرئيسية التالية للتداول: 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0654) وKijun-sen (1.0884). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، مما يساعد على الحماية من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية، والتي من المتوقع أن تكون مثيرة للاهتمام ولكن قد لا تجذب الكثير من الانتباه في السوق. في الولايات المتحدة، هناك أيضًا تقارير بارزة تصدر، بما في ذلك بدايات الإسكان وتصاريح البناء. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على معنويات السوق أو تثير ردود فعل قوية. التقرير الوحيد الذي قد يكون له بعض الأهمية هو الإنتاج الصناعي.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد ينتهي فيها التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.