في توقعاتي الصباحية، أوليت اهتمامًا لمستوى 1.0506 وخططت لاتخاذ قرارات التداول من هناك. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. كسر وإعادة اختبار هذا النطاق من الأسفل قدما نقطة دخول ممتازة لبيع اليورو، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 30 نقطة. تم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

كانت بيانات IFO من ألمانيا مخيبة للآمال للغاية، حيث جاءت كلا المؤشرين أقل من توقعات الاقتصاديين. أدى الانخفاض في مؤشر مناخ الأعمال والتوقعات الاقتصادية إلى انخفاض حاد في اليورو خلال اليوم. النصف الثاني من اليوم يعد بأن يكون مثيرًا بنفس القدر. في الأفق توجد أرقام حول التغير في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. سيؤدي انخفاض هذه المؤشرات إلى ضربة قوية للدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ارتفاع الزوج خلال الجلسة الأمريكية. في حالة البيانات القوية، سيواصل اليورو الانخفاض، وهو ما أنوي الاستفادة منه.

سيكون الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0477، وهو دعم تشكل بنتائج الأمس، شرطًا مناسبًا لبناء مراكز شراء، بهدف العودة إلى 1.0506. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق، كما في التحليل أعلاه، نقطة الدخول الصحيحة للشراء، بهدف 1.0536. سيكون الهدف الأبعد هو الحد الأقصى 1.0567، حيث سأقوم بجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعيد التوقعات الصعودية للسوق لليورو.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0477 في النصف الثاني من اليوم، فإن الضغط على الزوج سيزداد فقط، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم عند 1.0458. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0430، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع اليورو على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، فإن الدفاع عن المقاومة عند 1.0506، التي عملت كدعم هذا الصباح، سيكون أولوية للبائعين. سيعيد الاختراق الكاذب هناك الزخم الهبوطي ويوفر نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0477. سيقدم الكسر والتماسك أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مستهدفًا الحد الأدنى 1.0458، مما سيعيد السوق لصالح الدببة. سيكون الهدف الأبعد هو المستوى حول 1.0430، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط هبوطي بالقرب من 1.0506، حيث توجد أيضًا المتوسطات المتحركة (التي تفضل البائعين)، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0536. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0567، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT:

أظهر تقرير COT ليوم 10 ديسمبر ارتفاعًا في المراكز القصيرة وانخفاضًا في المراكز الطويلة. ومع ذلك، ظلت الأرقام الإجمالية تحافظ على توازن القوى في السوق دون تغيير يذكر.

• انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 10,318 لتصل إلى 157,375.
• زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,766 لتصل إلى 232,948.
• اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,450.

في المستقبل القريب، من المحتمل أن يؤدي الاجتماع النهائي للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام إلى قرار بخفض أسعار الفائدة، مما حد مؤخرًا من نمو الدولار ودعم الطلب على الأصول الخطرة. إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا للعام المقبل، فإن الضغط الهبوطي على EUR/USD سيزداد بشكل كبير.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار انخفاض الزوج.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1، والذي قد يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0485 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة: 50 (الخط الأصفر) و30 (الخط الأخضر).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع (12)، EMA البطيء (26)، SMA الإشارة (9).
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار. الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة.