تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية يوم الخميس، ولكن يجب أيضًا ملاحظة انخفاض التقلبات. فقد بدأ هذا المؤشر في الانخفاض مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة بعد بداية نشطة إلى حد ما في أغسطس. وبالتالي، نحن مجبرون مرة أخرى على مراقبة تحركات تتراوح بين 40-50 نقطة يوميًا، وهو بلا شك قليل جدًا. أما بالنسبة لاتجاه الحركة، فقد ارتفع اليورو مرة أخرى، وانخفض الدولار مرة أخرى، ولم تترك التقارير الأهم من الولايات المتحدة الكثير مما هو مرغوب فيه.

أولاً وقبل كل شيء، يجب ملاحظة تقرير ADP حول التغيرات في التوظيف في القطاع الخاص (المقارن بتقرير NonFarm Payrolls). كانت قيمته ليست فقط أقل من التوقعات (وهو ما لم يعد يفاجئ أحدًا)؛ بل كانت الأدنى في آخر 3.5 سنوات. لا يوجد شك في سبب تعرض الدولار للضغط مرة أخرى. كان مؤشر ISM للخدمات أعلى قليلاً من التوقعات، لكنه لم يستطع سوى إبطاء سقوط الدولار. حتى الآن هذا الأسبوع، كانت معظم البيانات الأمريكية أقل من توقعات السوق مرة أخرى.

يوم الجمعة هو اليوم الأخير والأهم لهذا الأسبوع. لقد قيل الكثير بالفعل عن معدل البطالة أو تقرير NonFarm Payrolls، وربما لا يوجد شيء آخر يمكن إضافته. ومع ذلك، إذا كانت هذه التقارير أيضًا أضعف من التوقعات (ولن يكون ذلك صعبًا)، فإن الدولار في انتظار فشل جديد.

تم تشكيل عدة إشارات تداول يوم الخميس، لكننا لا نرى جدوى من تحديدها. قضى الزوج اليوم بأكمله ضمن نطاق سعري ضيق يحتوي على ثلاث خطوط مهمة: Senkou Span B، Kijun-sen، ومستوى 1.1092. كان هناك 20-25 نقطة بينها، لذا وصلت السعر إلى الهدف الأقرب فور تشكيل إشارة.

تقرير COT:

يُظهر أحدث تقرير COT بتاريخ 27 أغسطس أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويلاً في الاتجاه الصعودي ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والأول من عام 2024، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 24,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,800. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 36,800. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء اتجاهه الصعودي غير المبرر. تشكل اتجاه هبوطي جديد. مع بقاء أسبوعين حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يمكن للسوق أن يستأنف بيع الدولار الأمريكي بشكل كبير، ولكن على الأقل الآن، هناك أسباب فنية لتوقع انخفاض في الزوج. السعر أدنى من خط Senkou Span B، مما ينقذ الدولار مؤقتًا.

لـ 6 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1122) وخط Kijun-sen (1.1075). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستنشر منطقة اليورو تقريرًا عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في التقدير الثالث. ولكن من سيهتم به إذا أصدرت الولايات المتحدة تقارير عن البطالة والأجور وسوق العمل؟ يمكن للدولار الأمريكي أن يصلي فقط.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.